爱Q生活网 http://www.jsxyy.com.cn

　　今日(10月18日)A股窄幅震荡整理，周期股逆市大涨。盘面上，行业方面，煤炭、有色、能源金属、电力、石油、港口水运、农牧饲渔、机械等行业涨幅居前，食品饮料、保险、医药等行业跌幅靠前。题材股方面，转基因、锂电池、绿色电力、抽水蓄能、盐湖提锂、储能等涨幅居前，白酒、医疗美容、精准医疗、社区团购等领跌。

　　农业板块拉升走高 种业股表现亮眼 荃银高科等大涨

　　农业板块18日盘中拉升走高，种业股表现亮眼。消息面上，上周，部分种企发布2021年度三季度业绩预告，隆平高科预计亏损2.98-3.39亿元，同比减亏0.21%-12.28%；登海种业预计实现归母净利润1.05-1.34亿元，同比增长80%-130%；丰乐种业预计亏损700万元，同比转亏。

　　华西证券指出，前三季度种企业绩迎来分化，整体来看，水稻库存仍处高位，而制种成本有所抬升，挤压种企利润空间；玉米景气度较高提振农户种植积极性，优质品种盈利能力有所提升。2020年以来，种业发展受到国家领导层高度关注，《种子法》、种业振兴行动方案、转基因商业化等一系列利好政策陆续出台，种业经营环境有望持续优化，叠加主要农产品价格维持高位，种业迎来景气向上拐点，种企利润将在未来数年内持续释放。

　　东兴证券认为，四季度季节性反弹仍可期待，从大周期角度而言，产能去化初现，短期难言反转，猪价或在春节之后继续探底。近期各大猪企陆续公布三季度业绩预告，受猪价快速下滑影响各家企业三季度业绩均出现大幅亏损，但仍呈现分化趋势，以牧原股份为代表的养殖成本控制方面表现较好的龙头企业亏损程度相对较小，在行业周期下行阶段企业α属性有望得到进一步强化。随着中央+地方二轮收储的陆续开展，叠加进入四季度猪肉消费旺季，后市猪价有望企稳并小幅反弹。周期下行阶段建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。

　　煤炭概念多股涨停 9月进口煤炭同比增长76.0%

　　10月18日，煤炭概念盘中持续拉升。中国煤炭运销协会预计，随着主产区煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应将保持增长，煤炭需求增速将有所回落，煤炭市场供需形势将逐步改善，市场煤价格将高位波动运行。据悉，10月1-13日，协会重点监测煤炭企业日均煤炭产量693万吨，比9月日均增长4.5%，重点企业煤炭产销势头良好，煤炭增产增供效果逐步显现。

　　国盛证券指出，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，估值修复已然开启。

　　中泰证券表示，近期煤企三季报将陆续开始披露，部分企业已经公布了业绩预告或经营数据，部分市场煤占比较高的企业业绩增速快，验证了前期的判断，且煤价高位运行之下，未来业绩有望持续向好，煤炭资产有待重新定价，股价对此反映并未充分，坚守板块投资价值。优先推荐市场煤占比高及有产能增长弹性标的。

　　风电伙伴行动计划发布 机构看好风电行业的长期发展(附股)

　　据媒体报道，10月17日，历时4天的2021北京国际风能大会暨展览会(CWP2021)拉开帷幕。当日上午，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，提出支持城市工业领域零碳化进程，助力乡村振兴、促进共同富裕，开发平价海上风电、助力沿海城市碳中和，探索绿色发展新路径、携手建设100%绿色电力消费示范城市以及构建健康发展新生态五大重点任务。

　　该计划明确，助力乡村振兴，将风电与新能源特色小镇建设、区域旅游开发等工程相结合，壮大村集体经济。在条件较好地区率先启动“百县千村万台示范工程”，加快推进“直接惠民”样板工程建设。力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦，为5000个村集体带来稳定持久收益，惠及农村人口300万以上。

　　华创证券指出，风电产业链由三部分组成：上游原材料及零部件制造、中游风机总装、下游风电场投资运营。原材料和零部件厂商处于产业链的上游。风机的核心零部件包括齿轮箱、发电机、轴承、叶片、轮毂等，这些零部件的生产专业性较强，国内企业技术较为成熟，一般由风机制造企业向零部件企业定制采购。除个别关键轴承需要进口之外，风电设备的零部件国内供应充足。风机制造企业处于行业中游，市场集中度较高，对于上游溢价能力总体较强。风机制造企业的下游客户是以大型国有发电集团为代表的投资商，这些发电集团在进行电力投资时，必须配比一定比例的风电等清洁能源，除受个别年份投资进度波动影响以外，总体需求稳定增长。

　　培育钻石概念异动 机构称未来潜在市场空间有望达800亿元左右

　　10月18日，培育钻石概念异动。消息面上，国机精工近日发布的2021年前三季度业绩预告显示，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为16600万元–18600万元，比上年同期增加202%–238%。

　　此外，中兵红箭公告显示，预计2021年度前三季度归属于上市公司股东的净利润5.95亿元-6.25亿元，同比增长80.62%-89.73%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润2.68亿元-2.98亿元，同比增长82.61%-103.05%。

　　太平洋证券指出，培育钻石板块关注度持续攀升，其余几家企业三季报值得期待。目前培育钻石渗透率仍然还很低，未来随着培育技术的优化，以及千禧一代消费观念的改变，看好其未来发展趋势，对标天然钻石年均市场规模120-130亿美元，未来培育钻石潜在市场空间有望达到800亿元左右。同时，培育钻石还会普及到更多原先天然钻石没有普及到的应用场景上，不仅仅是替代天然钻石，有望激发出更多的市场需求。

　　军工股走强 行业持续高景气 机构建议关注这两条主线

　　10月18日，军工股盘中走强。据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年10月16日0时23分，搭载神舟十三号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭，在酒泉卫星发射中心按照预定时间精准点火发射，约582秒后，神舟十三号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。这是我国载人航天工程立项实施以来的第21次飞行任务，也是空间站阶段的第2次载人飞行任务。

　　在顺利进驻空间站天和核心舱后，北京时间2021年10月17日9时50分，神舟十三号航天员乘组成功开启货物舱舱门，并顺利进入天舟三号货运飞船；接下来，航天员乘组还将开启天舟二号货运飞船货物舱舱门。后续，航天员乘组将按计划开展货物转运等相关工作。

　　中泰证券指出，军工行业持续高景气，超配军工正当时：军工行业基本面大幅改善预期正在加强，航空、导弹等产业链产能大幅扩张仍在持续，产业链高景气度正在由上游向中下游传导。上游元器件、原材料自2020年已开始逐季用订单和业绩印证行业高景气度，目前上游订单仍保持同比较高速度增长。根据三季报业绩预告，紫光国微、振华科技、爱乐达等军工行业重点标的实现业绩高增长，持续超预期，行业的高景气度再次得到验证。具备高成长、逆周期、硬科技属性的军工行业具有长期投资价值。

　　换电建设标准预计年内发布 换电站运营是下一个千亿蓝海

　　据媒体报道，近日从中国汽车工业协会(充电联盟)获悉，《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准已经通过审查，预计于年内正式发布。

　　东方证券认为，车电分离具备降成本、高效补能两大优势。当前制约电动车普及的重要因素在于：补能速度、补能便利性和购置成本。车电分离具备高效补能和降成本两大优势，1)高效补能体现在，乘用车换电仅需3-5分钟左右，而传统充电桩模式需要1小时以上；2)电动车初始购车成本中，动力电池占比40%左右，“车电一体”的充电模式使整车成本被大幅抬高，车电分离模式下，电动车最高购置价可下降一半，电动车购置实现平价。

　　当前换电站处于大发展前期，换电车型有限，收入规模和盈利波动较大，长期看，随着规模变大，这是一个巨大的运营市场，利用率稳定爬坡，使得换电站运营的资产属性从重到轻，盈利能力更强。换电模式跑通也对产业链相关企业有巨大的拉动作用，东方证券建议关注运营端协鑫能科，以及换电设备制造商山东威达、展鹏科技。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

上一篇：

下一篇：